配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/06 | 配息 | 0.274348288 | 4.79 | 美元 |
2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/04 | 配息 | 0.28281892 | 4.71 | 美元 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 配息 | 0.264032422 | 4.38 | 美元 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 配息 | 0.277143205 | 4.49 | 美元 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 配息 | 0.284646584 | 4.46 | 美元 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 配息 | 0.269904061 | 4.52 | 美元 |
2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/06 | 配息 | 0.293417352 | 5.25 | 美元 |
2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 配息 | 0.296763603 | 5.15 | 美元 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 | 配息 | 0.293659955 | 4.79 | 美元 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 配息 | 0.253638405 | 3.94 | 美元 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 配息 | 0.369589243 | 5.76 | 美元 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 配息 | 0.290849788 | 4.56 | 美元 |
2023/04/28 | 2023/05/01 | 2023/05/04 | 配息 | 0.26715816 | 4.09 | 美元 |
2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 配息 | 0.294275483 | 4.50 | 美元 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 配息 | 0.246420013 | 3.92 | 美元 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 配息 | 0.247287888 | 3.71 | 美元 |
2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/06 | 配息 | 0.310960985 | 4.84 | 美元 |
2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/06 | 配息 | 0.238371545 | 3.70 | 美元 |
2022/10/31 | 2022/11/01 | 2022/11/04 | 配息 | 0.32384301 | 5.46 | 美元 |
2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/06 | 配息 | 0.323874832 | 5.26 | 美元 |
2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/07 | 配息 | 0.202481475 | 3.07 | 美元 |
2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/04 | 配息 | 0.197130915 | 2.85 | 美元 |
2022/06/30 | 2022/07/01 | -- | 配息 | 0.206063859 | 3.05 | 美元 |
2022/05/31 | 2022/06/01 | -- | 配息 | 0.149535251 | 2.09 | 美元 |
2022/04/29 | 2022/05/02 | -- | 配息 | 0.157901177 | 2.25 | 美元 |
2022/03/31 | 2022/04/01 | -- | 配息 | 0.150502173 | 2.00 | 美元 |
2022/02/28 | 2022/03/01 | -- | 配息 | 0.060725874 | 0.79 | 美元 |
2022/02/11 | 2022/02/14 | -- | 配息 | 0.115254887 | 1.48 | 美元 |
2022/01/14 | 2022/01/18 | -- | 配息 | 0.075395751 | 0.96 | 美元 |
2021/12/17 | 2021/12/20 | -- | 配息 | 0.081155569 | 1.03 | 美元 |
2021/11/12 | 2021/11/15 | -- | 配息 | 0.062214131 | 0.78 | 美元 |
2021/10/15 | 2021/10/18 | -- | 配息 | 0.055784438 | 0.70 | 美元 |
2021/09/17 | 2021/09/20 | -- | 配息 | 0.050703181 | 0.62 | 美元 |
2021/08/13 | 2021/08/16 | -- | 配息 | 0.091488408 | 1.11 | 美元 |
2021/07/16 | 2021/07/19 | -- | 配息 | 0.070305166 | 0.85 | 美元 |
2021/06/18 | 2021/06/21 | -- | 配息 | 0.074780919 | 0.90 | 美元 |
2021/05/14 | 2021/05/17 | -- | 配息 | 0.088811255 | 1.06 | 美元 |
2021/04/16 | 2021/04/19 | -- | 配息 | 0.0893354 | 1.07 | 美元 |
2021/03/19 | 2021/03/22 | 2021/03/25 | 配息 | 0.073348041 | 0.89 | 美元 |
2021/02/12 | 2021/02/16 | 2021/02/18 | 配息 | 0.112823644 | 1.31 | 美元 |
2021/01/15 | 2021/01/19 | 2021/01/21 | 配息 | 0.079216994 | 0.93 | 美元 |
2020/12/18 | 2020/12/21 | 2020/12/24 | 配息 | 0.036927769 | 0.43 | 美元 |
2020/11/13 | 2020/11/16 | 2020/11/19 | 配息 | 0.074719366 | 0.90 | 美元 |
2020/10/16 | 2020/10/19 | 2020/10/22 | 配息 | 0.12785009 | 1.56 | 美元 |
2020/09/18 | 2020/09/21 | 2020/09/24 | 配息 | 0.103662611 | 1.26 | 美元 |
2020/08/14 | 2020/08/17 | 2020/08/20 | 配息 | 0.094306723 | 1.15 | 美元 |
2020/07/17 | 2020/07/20 | 2020/07/23 | 配息 | 0.122729567 | 1.53 | 美元 |
2020/06/12 | 2020/06/15 | 2020/06/18 | 配息 | 0.104665873 | 1.33 | 美元 |
2020/05/15 | 2020/05/18 | 2020/05/21 | 配息 | 0.111661636 | 1.49 | 美元 |
2020/04/17 | 2020/04/20 | 2020/04/23 | 配息 | 0.132035686 | 1.77 | 美元 |
2020/03/13 | 2020/03/16 | 2020/03/19 | 配息 | 0.127343994 | 1.69 | 美元 |
2020/02/14 | 2020/02/18 | 2020/02/20 | 配息 | 0.148072283 | 1.79 | 美元 |
2020/01/17 | 2020/01/21 | 2020/01/23 | 配息 | 0.191282261 | 2.30 | 美元 |
2019/12/13 | 2019/12/16 | 2019/12/19 | 配息 | 0.151083369 | 1.82 | 美元 |
2019/11/15 | 2019/11/18 | 2019/11/21 | 配息 | 0.154634863 | 1.89 | 美元 |
2019/10/18 | 2019/10/21 | 2019/10/24 | 配息 | 0.209106189 | 2.52 | 美元 |
2019/09/13 | 2019/09/16 | 2019/09/19 | 配息 | 0.1552378 | 1.90 | 美元 |
2019/08/16 | 2019/08/19 | 2019/08/22 | 配息 | 0.175785959 | 2.14 | 美元 |
2019/07/19 | 2019/07/22 | 2019/07/25 | 配息 | 0.246815595 | 2.97 | 美元 |
2019/06/14 | 2019/06/17 | 2019/06/20 | 配息 | 0.209054748 | 2.55 | 美元 |
2019/05/17 | 2019/05/20 | 2019/05/23 | 配息 | 0.310178197 | 3.89 | 美元 |
2019/04/12 | 2019/04/15 | 2019/04/18 | 配息 | 0.203149044 | 2.48 | 美元 |
2019/03/15 | 2019/03/18 | 2019/03/21 | 配息 | 0.175224357 | 2.16 | 美元 |
2019/02/15 | 2019/02/19 | 2019/02/21 | 配息 | 0.211837819 | 2.61 | 美元 |
2019/01/18 | 2019/01/22 | 2019/01/24 | 配息 | 0.267149772 | 3.30 | 美元 |
2018/12/14 | 2018/12/17 | 2018/12/20 | 配息 | 0.196682937 | 2.50 | 美元 |
2018/11/16 | 2018/11/19 | 2018/11/23 | 配息 | 0.20239511 | 2.55 | 美元 |
2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/25 | 配息 | 0.247629338 | 3.07 | 美元 |
2018/09/14 | 2018/09/17 | 2018/09/20 | 配息 | 0.189091179 | 2.34 | 美元 |
2018/08/17 | 2018/08/20 | 2018/08/23 | 配息 | 0.234244607 | 2.88 | 美元 |
2018/07/13 | 2018/07/16 | 2018/07/19 | 配息 | 0.188884809 | 2.26 | 美元 |
2018/06/15 | 2018/06/18 | 2018/06/21 | 配息 | 0.173711294 | 2.10 | 美元 |
2018/05/18 | 2018/05/21 | 2018/05/24 | 配息 | 0.225252405 | 2.67 | 美元 |
2018/04/13 | 2018/04/16 | 2018/04/19 | 配息 | 0.169158949 | 1.89 | 美元 |
2018/03/16 | 2018/03/19 | 2018/03/22 | 配息 | 0.163601701 | 1.84 | 美元 |
2018/02/16 | 2018/02/19 | 2018/02/22 | 配息 | 0.173201811 | 1.93 | 美元 |
2018/01/19 | 2018/01/22 | 2018/01/25 | 配息 | 0.205685197 | 2.32 | 美元 |
2017/12/15 | 2017/12/18 | 2017/12/21 | 配息 | 0.153331687 | 1.79 | 美元 |
2017/11/17 | 2017/11/20 | 2017/11/24 | 配息 | 0.195283419 | 2.28 | 美元 |
2017/10/13 | 2017/10/16 | 2017/10/19 | 配息 | 0.159999382 | 1.84 | 美元 |
2017/09/15 | 2017/09/18 | 2017/09/21 | 配息 | 0.15550078 | 1.74 | 美元 |
2017/08/18 | 2017/08/21 | 2017/08/24 | 配息 | 0.192225814 | 2.18 | 美元 |
2017/07/14 | 2017/07/17 | 2017/07/20 | 配息 | 0.155537765 | 1.78 | 美元 |
2017/06/16 | 2017/06/19 | 2017/06/22 | 配息 | 0.152319618 | 1.77 | 美元 |
2017/05/19 | 2017/05/22 | 2017/05/25 | 配息 | 0.194774934 | 2.30 | 美元 |
2017/04/13 | 2017/04/17 | 2017/04/20 | 配息 | 0.161272194 | 1.93 | 美元 |
2017/03/17 | 2017/03/20 | 2017/03/23 | 配息 | 0.233383302 | 2.80 | 美元 |
2017/02/10 | 2017/02/13 | 2017/02/16 | 配息 | 0.153474783 | 1.86 | 美元 |
2017/01/13 | 2017/01/17 | 2017/01/19 | 配息 | 0.195080147 | 2.42 | 美元 |
2016/12/16 | 2016/12/19 | 2016/12/22 | 配息 | 0.157345167 | 1.97 | 美元 |
2016/11/18 | 2016/11/21 | 2016/11/25 | 配息 | 0.194865092 | 2.44 | 美元 |
2016/10/14 | 2016/10/17 | 2016/10/20 | 配息 | 0.142908821 | 1.69 | 美元 |
2016/09/16 | 2016/09/19 | 2016/09/22 | 配息 | 0.204633811 | 2.41 | 美元 |
2016/08/19 | 2016/08/22 | 2016/08/25 | 配息 | 0.198018465 | 2.26 | 美元 |
2016/07/15 | 2016/07/18 | 2016/07/21 | 配息 | 0.172324778 | 2.00 | 美元 |
2016/06/17 | 2016/06/20 | 2016/06/23 | 配息 | 0.229898934 | 2.72 | 美元 |
2016/05/13 | 2016/05/16 | 2016/05/19 | 配息 | 0.132201757 | 1.56 | 美元 |
2016/04/15 | 2016/04/18 | 2016/04/21 | 配息 | 0.201900205 | 2.34 | 美元 |
2016/03/18 | 2016/03/21 | 2016/03/24 | 配息 | 0.206686577 | 2.44 | 美元 |
2016/02/12 | 2016/02/16 | 2016/02/18 | 配息 | 0.17377283 | 2.14 | 美元 |
2016/01/15 | 2016/01/19 | 2016/01/21 | 配息 | 0.182227939 | 2.31 | 美元 |
2015/12/18 | 2015/12/21 | 2015/12/24 | 配息 | 0.21405383 | 2.67 | 美元 |
2015/11/13 | 2015/11/16 | 2015/11/19 | 配息 | 0.172542298 | 2.15 | 美元 |
2015/10/16 | 2015/10/19 | 2015/10/22 | 配息 | 0.170038837 | 2.04 | 美元 |
2015/09/18 | 2015/09/21 | 2015/09/24 | 配息 | 0.206747178 | 2.52 | 美元 |
2015/08/14 | 2015/08/17 | 2015/08/20 | 配息 | 0.164063913 | 2.13 | 美元 |
2015/07/17 | 2015/07/20 | 2015/07/23 | 配息 | 0.199289295 | 2.05 | 美元 |
2015/06/12 | 2015/06/15 | 2015/06/18 | 配息 | 0.149954722 | 1.91 | 美元 |
2015/05/15 | 2015/05/18 | 2015/05/21 | 配息 | 0.129885348 | 1.60 | 美元 |
2015/04/17 | 2015/04/20 | 2015/04/23 | 配息 | 0.155952874 | 1.53 | 美元 |
2015/03/13 | 2015/03/16 | 2015/03/19 | 配息 | 0.120908045 | 1.56 | 美元 |
2015/02/13 | 2015/02/17 | 2015/02/19 | 配息 | 0.122923032 | 1.49 | 美元 |
2015/01/16 | 2015/01/20 | 2015/01/22 | 配息 | 0.13543333 | 1.57 | 美元 |
2014/12/19 | 2014/12/22 | 2014/12/26 | 配息 | 0.169762025 | 1.65 | 美元 |
2014/11/14 | 2014/11/17 | 2014/11/20 | 配息 | 0.151456809 | 1.82 | 美元 |
2014/10/17 | 2014/10/20 | 2014/10/23 | 配息 | 0.204149231 | 1.94 | 美元 |
2014/09/12 | 2014/09/15 | 2014/09/18 | 配息 | 0.17019085 | 2.03 | 美元 |
2014/08/15 | 2014/08/18 | 2014/08/21 | 配息 | 0.183994105 | 2.15 | 美元 |
2014/07/18 | 2014/07/21 | 2014/07/24 | 配息 | 0.211652156 | 1.97 | 美元 |
2014/06/13 | 2014/06/16 | 2014/06/18 | 配息 | 0.171728921 | 2.02 | 美元 |
2014/05/16 | 2014/05/19 | 2014/05/21 | 配息 | 0.142800976 | 1.74 | 美元 |
2014/04/21 | 2014/04/22 | 2014/04/23 | 配息 | 0.172080641 | 1.60 | 美元 |
2014/03/14 | 2014/03/17 | 2014/03/19 | 配息 | 0.133195788 | 1.68 | 美元 |
2014/02/14 | 2014/02/18 | 2014/02/19 | 配息 | 0.140676792 | 1.72 | 美元 |
2014/01/17 | 2014/01/21 | 2014/01/22 | 配息 | 0.147330605 | 1.41 | 美元 |
2013/12/13 | 2013/12/16 | 2013/12/18 | 配息 | 0.12506615 | 1.53 | 美元 |
2013/11/15 | 2013/11/18 | 2013/11/20 | 配息 | 0.139318241 | 1.70 | 美元 |
2013/10/18 | 2013/10/21 | 2013/10/23 | 配息 | 0.182566199 | 1.76 | 美元 |
2013/09/13 | 2013/09/16 | 2013/09/18 | 配息 | 0.135560437 | 1.66 | 美元 |
2013/08/16 | 2013/08/19 | 2013/08/21 | 配息 | 0.13682149 | 1.70 | 美元 |
2013/07/19 | 2013/07/22 | 2013/07/24 | 配息 | 0.150009133 | 1.45 | 美元 |
2013/06/14 | 2013/06/17 | 2013/06/19 | 配息 | 0.104365313 | 1.24 | 美元 |
2013/05/17 | 2013/05/20 | 2013/05/22 | 配息 | 0.142116266 | 1.33 | 美元 |
2013/04/12 | 2013/04/15 | 2013/04/17 | 配息 | 0.11771895 | 1.37 | 美元 |
2013/03/15 | 2013/03/18 | 2013/03/20 | 配息 | 0.112797231 | 1.38 | 美元 |
2013/02/15 | 2013/02/19 | 2013/02/20 | 配息 | 0.114357468 | 1.33 | 美元 |
2013/01/18 | 2013/01/22 | 2013/01/23 | 配息 | 0.154083109 | 1.39 | 美元 |
2012/12/14 | 2012/12/17 | 2012/12/19 | 配息 | 0.121942754 | 1.42 | 美元 |
2012/11/16 | 2012/11/19 | 2012/11/21 | 配息 | 0.160318235 | 1.74 | 美元 |
2012/10/19 | 2012/10/22 | 2012/10/24 | 配息 | 0.147970475 | 1.60 | 美元 |
2012/09/14 | 2012/09/17 | 2012/09/19 | 配息 | 0.087449157 | 0.95 | 美元 |
2012/08/17 | 2012/08/20 | 2012/08/22 | 配息 | 0.117491873 | 1.31 | 美元 |
2012/07/13 | 2012/07/16 | 2012/07/18 | 配息 | 0.089497066 | 0.99 | 美元 |
2012/06/15 | 2012/06/18 | 2012/06/20 | 配息 | 0.058642431 | 0.66 | 美元 |
2012/05/18 | 2012/05/21 | -- | 配息 | 0.095672205 | 1.08 | 美元 |
2012/04/13 | 2012/04/16 | -- | 配息 | 0.079236475 | 0.89 | 美元 |
2012/03/16 | 2012/03/19 | -- | 配息 | 0.084392224 | 0.95 | 美元 |
2012/02/17 | 2012/02/21 | -- | 配息 | 0.129451391 | 1.45 | 美元 |
2012/01/13 | 2012/01/17 | -- | 配息 | 0.109503925 | 1.25 | 美元 |
2011/12/16 | 2011/12/19 | -- | 配息 | 0.110414009 | 1.26 | 美元 |
2011/11/18 | 2011/11/21 | -- | 配息 | 0.161565037 | 1.84 | 美元 |
2011/10/17 | 2011/10/18 | -- | 配息 | 0.149637202 | 1.70 | 美元 |
2011/09/19 | 2011/09/20 | -- | 配息 | 0.211741536 | 2.40 | 美元 |
2011/08/15 | 2011/08/16 | -- | 配息 | 0.213069995 | 2.39 | 美元 |
2011/07/18 | 2011/07/19 | -- | 配息 | 0.216892064 | 2.52 | 美元 |
2011/06/20 | 2011/06/21 | -- | 配息 | 0.257969303 | 3.00 | 美元 |
2011/05/16 | 2011/05/17 | -- | 配息 | 0.19952288 | 2.33 | 美元 |
2011/04/18 | 2011/04/19 | -- | 配息 | 0.193580247 | 2.28 | 美元 |
2011/03/21 | 2011/03/22 | -- | 配息 | 0.21934079 | 2.61 | 美元 |
2011/02/14 | 2011/02/15 | -- | 配息 | 0.154849711 | 1.88 | 美元 |
2011/01/14 | 2011/01/18 | -- | 配息 | 0.157081579 | 1.90 | 美元 |
-- | 2010/12/21 | -- | 配息 | 0.078111068 | 0.95 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |